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鳥貴族のIPOの初値予想。株主優待あり!

更新日: IPO 株主優待

鳥貴族

鳥貴族(3193・東証JASDAQスタンダード)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は6月24日(火)~6月30日(月)です。

想定価格は2,590円(1単元25.9万円)です。仮条件は2,590~2,800円と上振れています。公募価格は2,800円となりました。

社長が「関ジャニ∞」のメンバー大倉忠義氏の父親ということで話題となっています。鳥貴族のロゴにも「∞」が使われていますね。

大倉忠義氏をGoogle先生で検索した所、男前で惚れ惚れしてしまいました。私は年齢だけは彼と同じくらいです(笑)

株主総会の権利確定日は7月末(今年は7月28日)です。

鳥貴族が新規上場

鳥貴族は、「鳥貴族」の単一ブランドで、関西圏・首都圏・東海圏焼鳥店を展開しています。メニュー数を絞りこむことで調達コストの低下とオペレーションの効率化を行っており、280円(税抜)という均一価格でありながらそこそこのクオリティを確保しているのが売りです。

国産の鶏肉を使用しており、一串約90gの看板メニューの「貴族焼」、客の注文を受けてから炊き上げる釜飯、プレミアムビールなどが全て280円均一です。

貴族焼のカロリーは290~317kcalであり、たんぱく質は25gと豊富です。医者の学説では、鶏肉は牛肉よりも体にいいという見解が多いです。ダルビッシュも積極的に鳥のささ身を食べているようですね。

Photo:鳥貴族 By:othree
Photo by othree


業績推移

業績面では、売上高は美しい右肩上がりです。経常利益と純利益は平成21年7月期~平成24年7月期までは軟調でしたが、ここ2年度は大きく回復しています。

営業キャッシュフローは利益を大きく上回るプラスで推移しています。前期の自己資本利益率は30.1%、自己資本比率は13.2%です。

鳥貴族の業績推移

鳥貴族の最新のチャート

 市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

日経JASDAQは5月21日をボトムに高騰しており、年初来高値近辺まで上昇しました。目下は絶好調です。

日経JASDAQ
(※マネックス証券より)

上場規模

鳥貴族のIPOの規模は最大で約14.8億円であり、JASDAQとしては問題ない規模です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公開比率は約23%と標準的です。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。

経営陣、株式会社大倉忠、VC、麒麟麦酒、サントリービア&スピリッツ、コカコーラウエスト、宝酒造、キユーピーなどに原則として90日間のロックアップがかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。馴染みのある顔ぶれですね。

関ジャニ∞の大倉忠義氏にもロックアップがかかっています。上場と同時に彼が売りまくるという事態はありません。

株主優待

鳥貴族には株主優待があります。権利確定日は早速の7月末と1月末です。100株以上一律で食事券3,000円が年2回であり、優待利回りは仮条件ベースで2.14~2.31%です。

Photo:会社の先輩とちょい飲み By:naka_hide
Photo by naka_hide

まとめ

業種面では平凡であり、飲食業のIPOの騰落率はまちまちです

2%を超える株主優待利回り、10倍以下の予想PER、上場後すぐに株主優待の権利確定日が訪れることなどから、大きく割れることはなく、底堅い展開となりそうです。

初値予想は若干のプラスリターンです。万が一公募割れしそうなら、初値売りせずにホールドがいいと思います。

主幹事は大和証券であり、副幹事はみずほ証券です。その他は、三菱UFJモルスタ、カブドットコム証券、野村證券、SBI証券で申し込めます。

ライブスター証券でもIPOの取扱いを開始しています。委託幹事に名を連ねる可能性があります。

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<投資スタンス>
やや強気
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去1年間のIPO初値予想の履歴

 銘柄名BB前直前結果
野村不動産マスターファンド投資法人中立中立-3.3%
リプロセル強気強気456.3%
ジェイエスエスやや強気やや強気26.3%
ICDAホールディングスやや強気やや強気57.9%
サントリー食品インターナショナルやや強気やや強気0.7%
星野リゾート・リート投資法人中立中立11.8%
フォトクリエイト強気強気126.0%
夢展望強気強気100.4%
ネクステージやや強気やや強気18.2%
アメイズやや強気やや強気9.2%
N・フィールド強気強気106.7%
サンワカンパニー強気強気268.4%
オープンハウス中立やや強気18.0%
エンビプロ・ホールディングス中立中立48.6%
バリューHR強気強気101.8%
エナリスやや強気やや強気156.1%
SIA不動産投資法人中立中立-4.7%
システム情報強気強気372.9%
ANAP強気強気410.0%
メディアドゥ強気強気256.7%
M&Aキャピタルパートナーズ強気強気233.3%
イオンリート投資法人やや強気やや強気9.5%
じげんやや強気強気191.7%
アライドアーキテクツ強気強気229.4%
ライドオン・エクスプレスやや強気強気55.3%
ホットリンク強気強気165.6%
ブイキューブ強気強気117.3%
オンコリスバイオファーマやや強気やや強気34.6%
オウチーノ強気強気130.0%
エンカレッジ・テクノロジ強気強気118.2%
日本アクアやや強気やや強気24.9%
アズマハウスやや強気やや強気10.0%
シンプロメンテ強気強気135.3%
イーグランドやや強気やや強気27.3%
足利ホールディングス中立中立7.4%
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン強気強気124.4%
アビストやや強気やや強気0.0%
ダイキアクシスやや強気やや強気3.9%
シグマクシスやや強気やや強気0.3%
ウィルグループ中立中立-4.2%
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ強気強気221.4%
ヒューリックリート投資法人中立中立13.0%
アキュセラインクやや強気中立27.8%
サイバーリンクス強気強気172.9%
日本BS放送中立中立6.6%
エンバイオ・ホールディングス強気強気126.0%
ダイキョーニシカワ中立中立12.4%
日立マクセルやや弱気やや弱気-4.8%
ジャパンディスプレイ中立中立-14.6%
ホットマンやや強気やや強気67.5%
みんなのウェディング強気強気27.1%
ディー・エル・イーやや強気やや強気101.0%
サイバーダイン強気強気130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパンやや強気やや強気290.8%
トレックス・セミコンダクターやや弱気やや弱気-10.4%
丸和運輸機関中立中立-8.8%
ジョイフル本田中立中立-1.9%
フィックスターズ強気強気162.0%
白鳩強気強気46.2%
日本リート投資法人中立中立4.0%
西武ホールディングスやや弱気やや弱気0.0%
東武住販やや強気やや強気12.0%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人中立中立5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング中立中立 -7.7%
ムゲンエステート中立中立 10.0%
フリークアウト強気強気 
ポバール興業中立中立 
OATアグリオ中立中立 
メドピア強気強気 
レアジョブ強気強気 
VOYAGE GROUP強気強気 

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