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ヤマシンフィルタのIPOの初値予想

更新日: IPO

ヤマシンフィルタ

ヤマシンフィルタ(6240)のIPOが決定しています。ブック・ビルディング期間は9月19日(金)~9月26日(金)です。

新規上場する市場は東証2部です。想定価格は2,700円(1単元27万円)です。仮条件は2,700~2,800円と上振れました。公募価格は2,800円と仮条件の上限でした。

ヤマシンフィルタの主たる事業はフィルタ製品の製造・販売です。製品品目は建設機械向け油圧フィルタ・産業機械向け油圧フィルタ・プロセス用フィルタの3品目です。

所在地は神奈川県横浜市中区桜木町です。桜木町は山崎まさよしの歌で全国級の町に踊り出ましたね。


ヤマシンフィルタのIPO

ヤマシンフィルタは、創業以来、一貫してフィルタの専門メーカーとして歩んできました。

フィルタのキーパーツである「ろ材」の主な材料であるガラス繊維や不織布及びフィルタの構成部品に使用される金属加工品や樹脂加工品等の仕入を行い、建機用フィルタ、産業用フィルタ、プロセス用フィルタを製造しています。

ろ材を内製化することで、顧客が要望する様々な仕様に対応した「ろ材」及び「ろ材構造」を独自に開発し、最適な製品を顧客へ供給してきました。

特に主力品目である建機用フィルタでは、油圧ショベルが国産化された時期からフィルタを手掛けており、搭載される回路の知識、50年に亘るノウハウは競合他社との差別化に資しています。

今後は更に高まる環境技術への対応として、フィルタに求められる機械のクリーンな回路環境を実現するため、ガラス繊維を中心に、異なる繊維形状(太さや密度)を組み合わせた多層ろ材の開発、最適な製品設計を継続的に強化・展開します。

従業員数は115名、平均年齢は36.1歳、平均勤続年数は6.9年、平均給与は741.7万円です。

業績推移

業績面では、売上高は平成24年3月期をピークに伸び悩んでいます。経常利益・純利益は年度によって大きくばらついています。

平成26年3月期の自己資本利益率は2.0%、自己資本比率は52.6%です。営業キャッシュフローは純利益を大きく上回っています。

ヤマシンフィルタの業績推移

 市場トレンド

市況面では、上場直前3ヶ月間のインデックスが上昇トレンドの状況だと初値リターンが高い傾向となっています。

東証2指数は非常に美しい右肩上がりです。8月の調整も主要株価指数の中では浅く済んでおり、モメンタムが加速しています。

東証2部指数のチャート(2014年6月2日~9月2日)
(※マネックス証券より)

上場規模

ヤマシンフィルタのIPOの規模は最大で約15.8億円であり、東証2部としては大きくなく全く問題ない規模です。小型であればある程、初値リターンは良い傾向があります。

公開比率は約30%と高めです。公開比率が低ければ低いほど、初値リターンが高い傾向があります。

三井住友銀行、NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合、三菱東京UFJ銀行に原則として90日間のロックアップがかかっています。ロックアップは1.5倍で解除されます。

また、やまびこホールディングス、経営陣、山崎一族に90日間のロックアップがかかっています。

まとめ

小さめの上場規模、市況が絶好調である点はプラス材料ですが、上場日が1000億円超えの資金を吸収するすかいらーくの前日である点はマイナスポイントです。

業績はかなりイマイチの推移で高い成長性はありません。業種も平凡でIPOにおける人気度は高くありません。

初値は重くなりそうであり、初値予想は公募価格近辺です。

主幹事は野村證券であり、副幹事はSMBC日興証券です。その他は、三菱UFJモルスタ、カブドットコム証券、いちよし証券、大和証券、SBI証券、SMBCフレンド、岡三証券で申し込めます。

<投資スタンス>
中立
(※強気・やや強気・中立・やや弱気・弱気の5段階)

※過去1年間のIPO初値予想の履歴

銘柄名 BB前 直前 結果
N・フィールド 強気 強気 106.7%
サンワカンパニー 強気 強気 268.4%
オープンハウス 中立 やや強気 18.0%
エンビプロ・ホールディングス 中立 中立 48.6%
バリューHR 強気 強気 101.8%
エナリス やや強気 やや強気 156.1%
SIA不動産投資法人 中立 中立 -4.7%
システム情報 強気 強気 372.9%
ANAP 強気 強気 410.0%
メディアドゥ 強気 強気 256.7%
M&Aキャピタルパートナーズ 強気 強気 233.3%
イオンリート投資法人 やや強気 やや強気 9.5%
じげん やや強気 強気 191.7%
アライドアーキテクツ 強気 強気 229.4%
ライドオン・エクスプレス やや強気 強気 55.3%
ホットリンク 強気 強気 165.6%
ブイキューブ 強気 強気 117.3%
オンコリスバイオファーマ やや強気 やや強気 34.6%
オウチーノ 強気 強気 130.0%
エンカレッジ・テクノロジ 強気 強気 118.2%
日本アクア やや強気 やや強気 24.9%
アズマハウス やや強気 やや強気 10.0%
シンプロメンテ 強気 強気 135.3%
イーグランド やや強気 やや強気 27.3%
足利ホールディングス 中立 中立 7.4%
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン 強気 強気 124.4%
アビスト やや強気 やや強気 0.0%
ダイキアクシス やや強気 やや強気 3.9%
シグマクシス やや強気 やや強気 0.3%
ウィルグループ 中立 中立 -4.2%
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 強気 強気 221.4%
ヒューリックリート投資法人 中立 中立 13.0%
アキュセラインク やや強気 中立 27.8%
サイバーリンクス 強気 強気 172.9%
日本BS放送 中立 中立 6.6%
エンバイオ・ホールディングス 強気 強気 126.0%
ダイキョーニシカワ 中立 中立 12.4%
日立マクセル やや弱気 やや弱気 -4.8%
ジャパンディスプレイ 中立 中立 -14.6%
ホットマン やや強気 やや強気 67.5%
みんなのウェディング 強気 強気 27.1%
ディー・エル・イー やや強気 やや強気 101.0%
サイバーダイン 強気 強気 130.0%
エスクロー・エージェント・ジャパン やや強気 やや強気 290.8%
トレックス・セミコンダクター やや弱気 やや弱気 -10.4%
丸和運輸機関 中立 中立 -8.8%
ジョイフル本田 中立 中立 -1.9%
フィックスターズ 強気 強気 162.0%
白鳩 強気 強気 46.2%
日本リート投資法人 中立 中立 4.0%
西武ホールディングス やや弱気 やや弱気 0.0%
東武住販 やや強気 やや強気 12.0%
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 中立 中立 5.7%
ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 中立 中立 -7.7%
ムゲンエステート 中立 中立 10.0%
フリークアウト 強気 強気 250.0%
ポバール興業 中立 中立 6.6%
OATアグリオ 中立 中立 -6.3%
メドピア 強気 強気 131.3%
レアジョブ 強気 強気 169.7%
VOYAGE GROUP 強気 強気 40.0%
鳥貴族 やや強気 やや強気 120.7%
イグニス 強気 強気 342.1%
日本ビューホテル やや弱気 やや弱気 -2.3%
ジャパンインベストメントアドバイザー やや強気 やや強気
ロックオン 強気  強気
リアルワールド 強気  強気
AMBITION やや強気  強気
ジェネレーションパス 強気  強気
リボミック 中立
FFRI 強気
ホットランド 中立

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