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シストレ24の「フルオート」はストラテジーを自動で入れ替え!本当に上手くいくのか?

人工知能(AI)のイメージ図

インヴァスト証券のシステムトレードFXサービスの「シストレ24」に、新機能の「フルオート」が登場しました。

既存のシステムトレードのデメリットとしては、機能する局面・しない局面があることでした。結局、どのプログラムを選ぶのかは自分で選択する必要があり、それでパフォーマンスが大きくブレました。

フルオートは適切なタイミングでストラテジーを自動的に選択・入替をしてくれる機能が搭載されているのが、これまでの自動売買プログラムにはない特徴です。

シストレ24のフルオートの内容、メリット、デメリットについてまとめます。


シストレ24のフルオートを提供しているのはインヴァスト証券です。東証JASDAQ上場企業であり、自己資本比率1154.2%・取引所FXで預かり資産1位・三井住友銀行に全額信託保全と安心感があるFX企業です。

三井住友銀行

自動的に売買を行ってくれるシステムトレードは利便性が高い側面があります。しかし、膨大な数のストラテジーを、相場に応じて選択・入替を適切なタイミングで行う事は非常に難しいです。

この適切なタイミングでストラテジーを自動的に選択・入替をしてくれる機能がフルオートとなっています。FX業界初の完全自動売買FXです。

膨大なストラテジーの中から設定した条件に従って、直近で好調なパフォーマンスを発揮しているストラテジーを選び続けることが可能となります。優秀なプログラムの中でパフォーマンスNO.1を入れ替え続けるトレードができます。

シストレ24のフルオートのストラテジー入れ替えのイメージ

例えばシストレ24の「損小利大」のストラテジーを1週間単位で入れ替えた場合とストラテジーの入れ替えをせずに運用した場合の2015年12月22日~2016年3月17日までの運用実績は以下のとおりです。

フルオートの運用成績例

フルオートの使い方は、いくつかある「フルオート」の中から選んで稼働するだけでOKと簡単です。

フルオートの選び方は期待リターンとリスクです。フルオート一覧では「収益率」順で表示されています。推奨証拠金に対しての実現損益です。

収益率が100%を超えるということは推奨証拠金と同じ額の利益を出しているということになります。一方でリスクを表わす最大ドローダウンが「最大リスク」として表示されています。

過去実績ではこの数字のマイナスがあり得ましたので、今後も同じことがありうるという認識のもとで利用する必要があります。

詳細カードを開くと、過去の入れ替え履歴や取引損益を全て閲覧することができます。過去実績はチェックしておきたいところですね。調子がいいモノがあれば、ダメなものもあります。

シストレ24のフルオートのバックテスト (1)

稼働するフルオートを選んだら、右端の列の再生ボタンをクリックします。

シストレ24のフルオート選択画面

次に運用資金を入力します。フルオートを複数設定することはできません。2個目のフルオートを設定すると、最初のフルオートの設定は上書きされます。

フルオート開始の確認画面

最後の確認画面で内容を確認して、「フルオートを開始する」を選択すると始まります。

フルオート開始の確認画面

フルオートは既存のものをそのまま使うこともできますが、入れ替え条件を独自に設定することもできます。バックテスト機能も搭載しています。

フルオートの設定をコピーして、その設定をベースにカスタマイズすることも可能です。

フルオートのカスタマイズ画面

自分で少し取引額や絞り込むステータス条件を追加してバックテストできます。バックテストした結果が芳しくない場合は、基本的には再調整した方がいいでしょう。

シストレ24のフルオートのバックテスト (2)

フルオートによるストラテジーの入れ替えは週単位で設定可能で、毎週土曜日に入れ替えが実行されます。

デフォルトのフルオートは1週間に1度の設定ですが、カスタマイズして任意で2週間・3週間に1度などを選択できます。

ストラテジーの入れ替えが実行されるとメールで報告があります。フルオートを起動していても、手動でストラテジーの追加や稼働停止はいつでも可能です。

フルオートはいつでもオン、オフ可能です。ストラテジー同様、フルオートもいつでもオン、オフできます。完全にストップしたい場合、フルオートをオフにして、稼働中のストラテジーを稼働停止すればOKです。

シストレ24のフルオートに関しては、Webセミナーも開催されており、動画がアップされています。

フルオートの過去1年間の実績(2016年10月22日時点)は下表のとおりです。

名称 収益率 ドローダウン
金の卵トップ1実現T50 123% -55%
金の卵トップ1実現T60 103% -46%
ベテラントップ1実現T50 100% -66%
損小利大トップ1実現T40 93% -77%
ALLトップ1実現T50 92% -53%
金の卵トップ1実現T40 80% -63%
金の卵トップ2実現T80 63% -61%
金の卵トップ2実現T100 57% -54%
金の卵トップ2実現T60 38% -52%
ベテラントップ1実現T40 37% -80%

収益率はかなり高いですけれども、ドローダウンもキツイのが特徴となっています。損失が膨らんだところで精神的に耐えられなくなって止めてしまうとキャピタル・ロスだけが残ってしまいます。

したがって、基本的には十分に余裕がある範囲内で行うのが無難であり、最悪なくなってもOKの範囲で行うのがいいでしょう。

シストレ24のフルオートは2016年10月22日現在の状況では、一時的な厳し目のドローダウンを許容できるならば、バックテストでの成績はいいのが魅力的です。

ただし、バックテストでの結果は良くても、いざ運用を始めると盛大にずっこけるというのは、株、債券、その他アセットクラスを含めて資産運用でよくある話です。

本当に上手くいくのかは懐疑的な側面があるのは否定できませんね。そこで私が人柱になって、シストレ24のフルオート機能を試してみることにします。

金の卵トップ1実現T50をベースに取引単位を5000通貨単位にして30万円を入金して試してみます!

フルオートの稼働中の画面

過去1年間の実績では+369,000円(ドローダウン-165,000円)です。結果がどうなるのかワクワクテカテカして見守ります。

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本ページから新規に口座を開設すると、口座開設の翌月末までに選択したストラテジーから往復1回以上のお取引で5,000円がキャッシュバックされます。

選んだストラテジーによる自動売買(「A」表示)で、新規約定1回、決済約定1回の往復のお取引で1回とカウントします。手動での決済した場合もカウントされるので、約定したら決済は手動でOKです。

口座開設・維持費用・システム使用料・即時入金の入金手数料は無料です。口座保有に費用は一切かかりません。入金した金額は三井住友銀行に全額信託保全されます。

キャッシュバックの時期は、口座開設した月の翌々月末です。シストレ24取引口座に入金されます。

その他ご不明点があった場合のお問合せ先は0120-729-365です。問い合わせ可能時間は平日8時~21時までとたっぷりです。

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公開日:
最終更新日:2016/11/07

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