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ファルテックの株主優待と株価を分析!

更新日: 株主優待

自動車部品

ファルテックの株主優待

ファルテック (7215)が株主優待を新設しました。株主優待の内容はクオカードです。権利確定日は3月末ですが、今年は9月末です。今後は以下の流れになります。

  • 2014年9月末・・・1,000 円相当
  • 2015年3月末・・・1,000 円相当
  • 2016年3月末・・・2,000 円相当

クオカードはコンビニ、ドラッグストア、ファミレス、書店、CD・DVDストア、ガソリンスタンドなどで使えるので便利です。クオカードについては以下でまとめています。

参考QUOカードを徹底的に安く買う方法・無料で手に入れる方法まとめ

QUOカード(クオカード)が使えるお店・お得な使い方・無駄にしない方法まとめ

対象は1単元(100株)以上であり、6月末に1株→3株の株式分割があります


ファルテックの概況

業績推移

自動車メーカーの製造ラインで装着される自動車部品と、自動車販売会社で販売されている自動車用品(純正用品)を主に手がけています。

事業ポートフォリオは、自動車部品事業(52%)、自動車用品事業(27%)、自動車関連機器事業(22%)です。海外売上高比率は22%です。

今後は海外を中心としたグローバル事業の進展、ルーフレールの内製化拡大や三菱電線から譲り受けた電装品でのシナジー効果の追求などといった売上収益構造変革、スペース半分、リードタイム半分を目標としたコスト構造変革などを実施する方針です。

売上高・利益

売上高は2013年3月期を除いては右肩上がりとなっています。利益は横ばいとなっています。

決算期 売上高 営業利益 経常利益 純利益 一株利益
2010/03(実) 61,773 254 -108 -2,028 赤字
2011/03(実) 70,218 1,797 1,383 2,245 758.2
2012/03(実) 75,555 3,571 3,435 1,309 485.16
2013/03(実) 72,018 3,216 3,147 2,038 775.55
2014/03(実) 77,393 3,326 3,502 2,084 680.7
2015/03(予) 80,000 4,200 4,000 2,200 718.52

キャッシュ・フロー

営業キャッシュフローは安定的にプラスです。

決算期 営業CF 投資CF 財務CF フリーCF
2010/03(実) - - - -
2011/03(実) - - - -
2012/03(実) 6,172 -2,232 -2,037 3,940
2013/03(実) 1,687 -2,980 -735 -1,293
2014/03(実) 3,676 -3,178 -1,985 498

 利益率・CFマージン・配当

経常利益率、純利益率は横ばい傾向です。

決算期 経常利益率 純利益率 CFマージン ROE 配当
2010/03(実) - -3.3% - - 0
2011/03(実) 2.0% 3.2% - - 0
2012/03(実) 4.6% 1.7% 8.2% - 0
2013/03(実) 4.4% 2.8% 2.3% 20.0% 130
2014/03(実) 4.5% 2.7% 4.8% 15.7% 130
2015/03(予) 5.0% 2.8% - - 43.33

指標

株価は4,275円です。100株の名目株主優待利回りは、株式分割後は年0.70%、2016年以降は年1.40%です。

予想配当利回りは3.04%(配当性向18%)であり、配当+優待利回りは3.74%(2016年以降は4.44%)です。

PBR0.92倍、予想PER5.95倍です。

自己資本比率26.7%、インタレスト・カバレッジ・レシオ(営業CF÷利払)13.1倍、キャッシュ・フロー対有利子負債比率(有利子負債÷営業CF)2.7倍です。

過去2年間、5年間のチャートは以下の通りです。

ファルテックの過去2年間のチャート

ファルテックの過去5年間のチャート

投資スタンス

指標面は割安ですが、自動車部品関連企業はいずれも指標面では割安な状況となっており、同業他社比では標準的であり、特筆すべきバリューがあるわけではありません。

例えば、フコクはPBR0.55・予想PER8.11、エフテックはPBR0.74・予想PER6.88、ムロコーポレーションはPBR0.5・予想PER6.9です。

結論としては、1単元の100株はホールドしていいと思います。今買って分割後に機を見て売却するか、分割後に100株買うか、単元未満株を34株を買うか悩みどころですね。

単元未満株の売買手数料は、マネックス証券SBI証券が最安値水準です。

要警戒点としては、優待新設後のPOです・・・。

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