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下に上にボラが激しい一ヶ月。買った銘柄と売買行動を振り返る。

更新日: マーケット・経済の分析

ライブ

株式投資で20億を築いた片山晃氏(五月さん)がテレビ東京のWBSに登場しましたね。私は彼と同い年でしたが、資産は圧倒的な差がつきました。

しかし、大事なのは資産だけではありません。例えば愛も大事です。もっとも、私には愛もないんですけどね。哀ならたくさんありますヽ(´ー`)ノ

さて、10月は歴史的に波乱が多い月ですが、今年は下に上にボラティリティが激しい一ヶ月でした。


2014年10月の購入(2ヶ月以上保有予定)

私は10月17日に株式・ETFの買い増しを行いました。

異次元緩和の当日は出張であり、日銀政策会合の発表時はちょうどプレゼンの真っ只中で、会合が終わってから懇親会に立て続けに突入し、20時頃に終わってホテルに向かう際にスマホで市況をチェックした時には、乗り遅れ感全開で涙でした( ;∀;)

リアルタイムで見ていたら、日経平均先物ラージ1枚、少なくてもミニ5枚程度はロングしていたと思います。サラリーマンなのでリアルタイムでの投資はできないので仕方ないです。

結果的には夜8時過ぎに先物ロングしても大きなプラスでしたが、今更感があり、できませんでした。為替の方はまだ買える感があり、ドル円はお腹いっぱいなので、何度かにわけてノーポジだった豪ドル円をロングしました。

おまけに裁定で両建てのロング・ショートを組んでいたのですが、異次元緩和2でレバレッジをかけていたショート側が丸焦げになり、強制ロスカット寸前まで追い詰められました。

あと0.69%動いたらロスカットでした。出張中で銀行のワンタイムパスワード生成機がなく、入金できない状況でした。

ショート側が切られて、そこがピークで反落したら笑えないダメージが生じるところでした。一時期POで資金が必要でギリギリまで出金していて、レバレッジ高めで放置していたのがまずかったです。

大地震や大事件が発生する可能性は常にありますし、今後は常に銀行のワンタイムパスワード生成機は持ち歩くことにします。

短期売買しない方とも立場を共有できると考えている2ヶ月以上保有予定の銘柄は以下の通りです。

外国株式

  • バンガード トータルストックマーケットETF(VTI)
  • NASDAQ-100連動型上場投信(1545)
  • MAXIS外株ETF(1550)
  • SPDR500ETF(1557)
  • 上場インデックスファンド海外新興国株式(1681)
  • 野村インデックスファンド・新興国株式

今月は久しぶりに外国株式クラスを買いました。2012年6月以来バイ&ホールドがひたすら続いていたので、本当に久しぶりです。

私はNISAにはIPOの当選銘柄を入れて、確実に節税することにしています。まだ約60万円残っていたので、VTIを打ち込みました。手数料無料なので海外ETFを買いました。

VTIは米国株式市場全体の銘柄をカバーしているETFで、経費率が0.05%と非常に低いのが魅力的です。

VTかVTIかで迷いましたが、VTは日本株部分が不要であること、米国株以外の株式には二重課税(NISAでないと三重課税)の問題があるようなので、VTIにしました。余った半端の額は野村インデックスファンド・新興国株式を買いました。

NISAの残り枠の60万円では金額が物足りなかったので、国内ETFである1545、1550、1557、1681も買いました。

日本株式

日経平均先物ミニ・ロング、MAXISトピックスETF(1348)の他、以下の個別銘柄を買いました。

10.17には先物ラージ1枚を注文しようと思い、確認ボタンを押す寸前まで行ったのですが、土壇場でファットテールリスクが頭によぎり、ミニ5枚に変えてしまいました。。

私のチキン属性が壮絶に裏目に出ました。痛恨の極みです。また、TOBのウエルシアは指値が凄まじい程にギリギリ刺さらずに上に行ってしまいました。。ケチりすぎました。何時でも買えるだろうと弛んでいました。

コード 銘柄名 備考
1801 大成建設 ゼネコン
1802 大林組 ゼネコン
1803 清水建設 ゼネコン
1812 鹿島 ゼネコン
2215 第一屋製パン 優待
2406 アルテ サロン ホールディングス 波乗り
2588 ウォーターダイレクト 1部昇格狙い&優待
2786 サッポロドラッグストアー 優待
3171 マックスバリュ九州 波乗り
3277 サンセイランディック 1部昇格狙い&優待
3244 サムティ 優待
3294 イーグランド 優待
3388 明治電機工業 1部昇格狙い
4784 GMOアドパートナーズ 優待
4834 キャリアバンク 優待
6309 巴工業 優待
6387 サムコ 優待
6458 新晃工業 優待
6639 コンテック 1部昇格狙い&優待
7167 足利ホールディングス M&Aあるかも?
7272 ヤマハ発動機 日経平均採用狙い
7512 イオン北海道 波乗り
7516 コーナン商事 優待
8198 マックスバリュ東海 波乗り
8287 マックスバリュ西日本 波乗り
8771 イー・ギャランティ リバウンド狙い
8920 東祥 リバウンド狙い
9059 カンダホールディングス 優待
9428 クロップス 優待
9616 共立メンテナンス 優待

優待株でいつか買いたい・買い戻したいと思っていた銘柄を、この機に買いました。キャリアバンクは新設直後に参戦しました。

クロップスは優待改悪がありました。金額面は大改悪なのですが、私の大好物の金券&カタログギフトに内容が変わり、SBI証券のPTSで株価が大暴落していたので400株買い増しました。

共立メンテナンスは約3,600円で売ったのを約4,150円で買い戻しました。しかし、最近は売った銘柄を高値で買い戻すのも躊躇すべきではないと考えています。

SBI証券のPTSはかなりの安値で買えたり高値で売れることもあるので、超過収益の機会が広がりおすすめです。

マックスバリュは10~12月に購入し、優待の権利確定日前の1~2月に売却すると、勝率が高いアノマリーがあります。今年も参戦しました。バズーカ2には貫禄の無反応でした・・・。

イオン北海道は大人の空中戦のあと、以前の株価まで落ちたところで拾いました。

近い将来の日経平均採用候補であるヤマハ発動機を買ってみました。また、ダラダラと調整していたイー・ギャランティ、東祥を買ってみました。

2ヶ月持たないかもしれないので表には載せませんでしたが、楽天も買いました。楽天は日経平均組入候補でした。先回りロングのダラダラ投げの調整がそろそろ一巡しているような気がしました。

楽天はJPX400においてはTOPIXよりもウエイトが高めです。日銀が今後はJPX400を買入れることを材料視してからか、金曜は買われました。このまま上に行ってほしいです。

2014年10月の売却

  • 7570 橋本総業
  • 9995 ルネサスイーストン

東証一部昇格でTOPIXに組み入れられる2銘柄を売却しました。一旦お別れです。橋本総業には足を向けて寝られません。両方とも優待銘柄ですので、どこかで買い戻すことがあるかもしれません。

橋本と言えば昔、橋本真也というプロレスラーがいましたね。入場曲の名前は「爆勝宣言」でした。いつかテンバガー(株価10倍)で爆勝したいです。私が売った後にテンバガーになった銘柄はいくつもあります・・・。

10月に東証一部昇格したのは、薬王堂、フォーバル、朝日放送です。薬王堂は発表前からホールドしており、フォーバル、朝日放送は発表後に何度かに分けて買いました。

いずれの銘柄も業種面から日銀の追加緩和には反応が鈍くなっていますが、11月末に向けて上昇を期待したいです。

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