*

新聞社を見て再認識した損切りの重要性

更新日: 資産運用の考え方

男性の横顔

新聞社を見て、損切りの重要性を再認識しました。特にトレーディングでレバレッジをかけている場合はリスク管理の観点で重要ですね。長期投資の場合でも、投資した理由がなくなった時や、投資した時と状況が変わった場合は、売却するのは大事です。

誤りを認識したら、損切りして手仕舞いするのが無難です。損切りが遅れると、ズルズルと損失が拡大して取り返しがつかない状況に陥るリスクがあります。


トレーディング・モメンタム投資は損切りルールが重要

上がるから買う、もしくは下がるから売るというトレーディングやモメンタム投資においては、とりわけ損切りは重要だと思います。

ポジった瞬間に利が乗るのが理想であり、一時的にマイナスになることはあっても浅いところで反発しなければ、容赦なく切るのが無難でしょう。

特に大きなレバレッジをかけている場合は、ポジった瞬間にロスカットの逆指値注文を置いておくくらいでもいいかもしれません。損切りのタイミングをその都度判断するのもよいですが、一定の基準・ルールを設けるのもリスク管理の観点で重要でしょう。

避けるべきなのは、短期トレードで買ったのに、含み損が出たら「長期投資」に変えてしまうことです。例えば「ガンホーで儲けている人が多いらしい。株価はまだまだ上がりそうだし、祭りに参加しないと損!」と考えてガンホーの株式を買って、あれよあれよと評価損が膨らんだ場合は、損切るべきです。

そこで、「ガンホーは凄い、みんなパズドラやっている。海外進出したら更に伸びる。株価もいずれ戻るだろう。成長性を買って長期投資だ」と買った理由を変えてポジションを維持するのはリスキーです。

評価損が大きく膨らんでしまう危険性があります。「モメンタム投資→含み損→長期投資に変更」は絶対にやるべきではないと個人的には考えます。

ガンホーのチャート
楽天証券のマーケットスピード

長期投資

チャラチャラした新興市場銘柄のトレーディングだけではなく、長期投資でも誤った場合の手仕舞いは重要です。例えば2006~2007年の任天堂は、Wiiや任天堂DSの大ヒットで飛ぶ鳥を落とす勢いでした。

あの成長は無限に続くような感もありました。真面目な長期投資として、任天堂の株式を買った人も多かったかもしれません。

しかし、ケータイゲームやネットゲームの普及とともに勢いに陰りが出て、買った時の成長性が止まってしまった場合は、「買った理由がなくなった、状況が変わった」ということで手仕舞いを考えるべき局面です。

任天堂のチャート
楽天証券のマーケットスピード

個別株ではなくインデックス投信・ETFでも同じです。先進国や新興国全体などの場合ではなく、特定の国のインデックスファンドを買う場合は、その国が沈む場合は大きくやられてしまいます。

2000年代後半はBRICs全盛で新興国投資が流行りました。高成長の国の株式を買うべきだという声が多かったです。ただし、高成長の国でも、予想より成長が低かった場合、期待が高すぎた場合は株価は下落する可能性があります。

2007年に中国は無限の成長が続くとして上海株式指数・上証50連動型ETFを買った場合、その後ずっとホールドしていたら大きなダメージを被りました。

上海株式指数投信のチャート
楽天証券のマーケットスピード

損切りのタイミングは本当に難しいですが、新聞社を反面教師として、誤りを認識した場合や投資した理由がなくなったら迅速に手仕舞うこと、損切りを躊躇しないことを心掛けます。

Adsense

Adsense

もし何かのご参考になりましたら、SNSでシェアして頂けたら嬉しいです。

関連記事

三宅太鼓

投資本の神本はこれ!ゾーン「勝つ」相場心理学入門

世の中には幾多の投資本が存在しています。デイトレ、スイングトレード、バリュー投資、グロース投資、イン

記事を読む

日本の億万投資家名鑑

日本の億万投資家名鑑が発刊!なんとお役立ち情報源ブログ部門で6位

日本経済新聞社グループの出版社である日経BP社から「日本の億万投資家名鑑」という書籍が販売されていま

記事を読む

外国の運河

資産運用では株価だけではなく為替も考慮しよう。

たまに円建ての日経平均株価とドル建てのNYダウ株価を比較している議論があります。外国株・RE

記事を読む

札束

利益があっても危ない銘柄がある!営業キャッシュフローは重要

ジーフットの株主優待拡充&分割で「純利益の伸びに対して営業キャッシュ・フローが悪化している点

記事を読む

中古住宅

今が良質の中古住宅を割安に買える最後の時期!?

一戸建て住宅・マンションの資材価格の高騰が続いています。円安、アベノミクスによる公共事業の増加、オ

記事を読む

光のなかで俯く男性

投資で失敗した時、ミスした時に取るべきリアクション

投資や資産運用でつきものなのが失敗・ミスです。失敗やミスを起こした際は、リアクションが重要で

記事を読む

手で作ったハートマーク

投資に好き嫌いは反映させるべき?

「応援する企業に長期投資しよう」、「好きだから株を買う」、「嫌いだから投資しない」といった意

記事を読む

観覧車に乗る子供

ジュニアNISAのメリット・デメリット・比較・キャンペーンまとめ

2016年から「ジュニアNISA」という制度が開始します。親や祖父母が子供の代理で購入した株式や投信

記事を読む

考える女性

債券の代わりにディフェンシブ株式に投資ですか?

ここ最近、債券の代わりに業績が安定している傾向があるディフェンシブ株式を買うという話をよく見

記事を読む

振り返る女性

投資前に要確認!資産運用におけるバックテストの重要性

バリュー株投資、グロース株投資、モメンタム投資、諸々の裁定取引、イベント投資、インデックス投

記事を読む

Comment

  1. mushoku2006 より:

    めっちゃ面白い着眼点ですね!
    私のブログで紹介させていただきます。

  2. 雷蔵ファン より:

     有益なご意見を有難うございます。A新聞は本当に愚かです。
    パワフルなまつのすけさんにとつては当たり前のご意見かも知れませんが、おつかなビックリ投資してゐる初心者の自分には大変役に立ちます。
    このところSQの後に調整が入つてゐるので、9月は11日が要注意でせうね。
     

    • まつのすけ より:

      ありがとうございます!
      確かに最近そのパターンが多い気がしますね。
      引き続き毎日の値動きをチェックしていきます。

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)


外為ジャパンの限定タイアップキャンペーン300px
新規口座開設・5万円以上の入金・新規1lot以上の取引でAmazonギフト券10,000円分がプレゼント!

DMM FXの限定タイアップキャンペーン
新規口座開設・5万円以上の入金・新規1lot以上の取引でAmazonギフト券10,000円分がプレゼント!

マネースクウェアジャパンのキャンペーン300px
楽天ポイント15,000円分がプレゼント!手順を徹底解説しています。

アメックスの当サイト限定タイアップキャンペーン
カード発行だけでAmazonギフト券5,000円分プレゼント!初年度の年会費も無料

SBI証券のタイアップキャンペーン300px
口座開設&入金で3,000円分のAmazonギフト券!

ライブスター証券との限定タイアップキャンペーン
口座開設だけで2,000円プレゼント!

SBI FXトレードのタイアップキャンペーン
3,000円分のAmazonギフト券プレゼント!

FXプライムbyGMOのタイアップキャンペーン
当サイト限定で3,000円!最大13,000円

トライオートFXの限定タイアップキャンペーン
口座開設&取引で5,000円キャッシュバック!
3人の女性
お得な口座開設キャンペーンまとめ!限定タイアップキャンペーンも!

FX・証券会社のお得な口座開設キャンペーンについてまとめます。10,0

JALの飛行機
JALカードでマイルが貯まらない支出対象一覧!

日本を代表する航空会社の一角が日本航空(JAL)です。近年では政府専用

マクドナルド
マクドナルドが全店でdポイント導入!最大で約13%還元!

マクドナルドが2017年3月1日から全店舗でdポイントを利用可能になり

お店でショッピングする女性
ヤフーカードのショッピングガード保険を極めよう!安心・安全でお買い物できる!

ヤフーカード(Yahoo! JAPANカード)というYahoo! JA

マネックス証券 営業本部の西尾さん、岩井さん (2)
マネックス証券に取材インタビュー!Vol.4 債券・FX・マネックスラボツール・その他サポートについて聴き倒しました!

日本の大手ネット証券の一角がマネックス証券です。1999年創業以来、次

→もっと見る

PAGE TOP