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暴落をやり過ごせた一ヶ月

更新日: マーケット・経済の分析

マンション

街で配っていたマンションのチラシをスルーされたまつのすけです。私、マンションを買えそうな人に見えないみたいです。

ヽ(´ー`)ノ

さて、2015年8月は短期間に10%以上の大幅な下落がありました。日本のみならず全世界で波乱が生じましたが、切り返しも急速のジェットコースター相場でした。

前月末比ではあらゆる株価指数が大きく下落しました。


株式はそこそこ保有していましたので、一時的にかなりドローダウンしてしまいました。ただし、7月にも述べたようにキャッシュポジションは常にそこそこ維持しているので、慌てることはありませんでした。

ジェットコースター
2015年7月8~9日は株価が急激に下落しました。恐ろしいスピードでの下落でした。株式投資にはつきものです。このような急落を経験す...

たまたまノジマのPOで大々的に空売りしていたので、その分は助かりました。値決め前に無難に決済していたのも助かりました。

凄腕トレーダーの中には、ショート→決済→ドテン買い→決済→ドテン売り→決済と何回転もとっている方もいました。凄いと思います。

また、オプションの売りが上手くいき、ドローダウンの分もそこそこ取り戻すことができました。8月25日はコツンと来た感があったので、優待銘柄をバルク買いしました。

8月末権利確定日の銘柄も大きく下落していたので、幅広く拾って優待の権利を取得しつつ、戻りの局面で売ってポジを軽くしました。

特に流動性が低い銘柄で不可思議なほど大きく下落している銘柄をリバウンド狙いしました。一例としては、ヒト・コミュニケーションズが大暴落していたので拾いました。

短期売買しない方とも立場を共有できると考えている2ヶ月以上保有予定の購入銘柄は以下のとおりです。金額は大きくなく、薄く広くとなっています。

  • 1326 SPDR S&P500
  • 1546 NEXT FUNDS ダウ30-ETF
  • 1550 MAXIS MSCIコクサイETF
  • 2393 日本ケアサプライ
  • 2427 アウトソーシング
  • 2675 ダイナック
  • 2749 JP HD
  • 3184 ICDAホールディングス
  • 3276 日本管理センター
  • 3359 タイセイ
  • 3376 オンリー
  • 3778 さくらインターネット
  • 3822 Minoriソリューションズ
  • 3852 サイバーコム
  • 4298 プロトコーポレーション
  • 4653 ダイオーズ
  • 4979 OATアグリオ
  • 6062 チャームケア
  • 6882 三社電機
  • 6916 アイ・オー・データ機器
  • 7918 ヴィア・ホールディングス
  • 7945 コマニー
  • 7953 菊水化学工業
  • 8230 はせがわ

逆に売却の方は、長らくそこそこのウエイトで持っていたメッセージ、買取王国を跳ねたところで無事クローズしました。メッセージは暴落後の戻りも急となっています。

  • 2400 メッセージ
  • 3181 買取王国
  • 3245 ディアライフ
  • 5947 リンナイ

短期トレーディングでも一つ大きなウエイトだった銘柄をクローズしており、全体的にリスクは減少しています。9月も勝負銘柄が出ているのですが、その戦いが終わった後にはかなりポジが軽くなる予定です。

正確には計算していませんが、暴落を上手くやり過ごせて、8月はおそらくトントンのところまで持っていけました。

幸い暴落後は短期で急速に戻っています。ただし、急落後は、リバウンド→二番底→再反発というのがよくあるパターンですね。このまま上がると平和ですけれども、まだ油断は禁物かもしれません。

大局的には上昇トレンドの一時的調整という認識であり、依然として来年3~4月には、今よりも株価は上がっていると考えています。

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Comment

  1. 雷蔵ファン より:

    いつも楽しみながら拝見してをります。今回の下げで「トントン」とは、流石ですね。私は生意気に逆張りしたので大損です。
    その教訓を生かして、本日1日の前場で随分下げましたが、まだ買ひません。
    現金も7割貯めてます。もう一度、日経平均が18千円を切つたらレバレッジを買ふ積りです。
    まつのすけさんの仰る「コツン」は面白い表現ですね。今なら、やはり18千円目途でせうか、それともデジタルではなく、落下速度が鈍つた時でせうか。曰く言い難いところでせうが、小生ももう少し経験を積んで「コツン」を感じ取れるやうになりたいです。

    • まつのすけ より:

      今日は嫌な下げ方でしたね。しばらく落ち着かない相場展開が続きそうです。

      ありがとうございます。
      「コツン」は下げるスピードやザラ場の板、そこから何となく感じ取る市場心理で、陰の極みかなという判断をしています。

      市場をずっと見ていると、何となく感じるようになります。
      もちろん外れる時もありますが・・・。

      湯に

  2. たかぼん より:

    いつも有用な情報ありがとうございます。
    まつのすけさんから見て、原油はどうでしょう?
    先週の金曜日、の寄り付き直後に結構なウエイトで仕込んだので…。
    ちなみ資金は、8/19に買った東芝を損切した資金です凹

    • まつのすけ より:

      原油が低迷していますね。
      コモディティは苦手分野です^^;
      私自身はコモディティに関してはもっぱらチャートだけでの判断となりますので、右肩上がりになってからロングしたいかなという感想です。

      • たかぼん より:

        私も専らチャートのみで、世界経済の行き先は読めません…。
        「右肩上がりになってからロングしたいかな」ということは、まだ右肩上がりのトレンドではないという判断のようですね。反発後高値から7-8%下げたら売ります。頭と尻尾はくれてやれ…。ですね!

        • まつのすけ より:

          底値からは結構反発していますね!
          各種移動平均線が上向きになってから入りたいかなというイメージです。
          今はまだ横ばいくらいかなというイメージでした。
          ただ、自信はありません(笑)

  3. 少額投資家 より:

    いつも参考に読まさせていただいています。

    8月の大暴落でトントンまで持っていける腕前はすばらしいですね。

    私はモロに下落を喰らいました。

    まつのすけさんの日本株の戦績ですが、リーマン後の2008年~2015年まで指数(TOPIX)と比較すると何勝何敗ですか?

    もし差し支えなければ教えてください。

    • まつのすけ より:

      うれしいお言葉ありがとうございます!
      2013年は負けました。それ以外は勝っています。
      2005年や2013年のようにインデックスが急激に上がる年度は大抵負けます><
      それ以外の年は今のところは勝てています。

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